|
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora
|
30 Styczeń 2024
Szkolenie: Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie, 7 - 8 marca br.
Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się 7 i 8 marca br., w Katowicach, przy al. Roździeńskiego 188.
Szkolenie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych, a zwłaszcza do tych osób w firmach, które osobiście przeprowadzają tego typu transakcje lub je nadzorują. W szczególności, skorzystają z niego firmy, dla których obserwowane w ostatnim czasie wahania kursów walut pogarszają marże handlowe oraz firmy, którym takie wahania utrudniają zaplanowanie budżetu kosztów i przychodów. Dla takich osób szkolenie będzie bardzo praktyczne i konkretne. W mniejszym stopniu korzyści z seminarium uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji.
Szkolenie poprowadzą eksperci rynku walutowego:
· Jacek Maliszewski – Dyrektor ds. Rynków Finansowych w Domu Maklerskim AFS, autor książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny".
· Łukasz Leszczyński - Zarządzający Ryzykiem Finansowym w Domu Maklerskim AFS.
Prowadzący szkolenie pokażą same praktyczne, z doświadczenia zawodowego, przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 25 lat. Mało teorii, dużo praktyki.
Korzyści ze szkolenia:
- Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.
- Każda firma działająca na międzynarodowym rynku handlowym, narażona jest na straty nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu ryzyka kursowego, ale także z powodu źle przeprowadzonego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
- Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją. Na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
- Ryzyko walutowe należy zabezpieczać. Ważne jednak, aby robić to prawidłowo, z użyciem bezpiecznych instrumentów finansowych. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń takiego ryzyka. Pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym. Pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne. Pokażemy także jak odróżnić toksyczne instrumenty finansowe, które co jakiś czas trafiają na polski rynek.
- Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli kiedy kupić/sprzedać walutę tak, aby transakcja taka została przeprowadzona w optymalnym momencie. Czyli tak aby importer kupował walutę podczas lokalnych dołków, a eksporter sprzedawał walutę podczas lokalnych szczytów kursów walut.
Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego najpóźniej do 5.03.2024 r., na stronie Enterprise Europe Network >>>
Prosimy o podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu.
Program szkolenia:
|
7.03.2024 (czwartek)
|
|
8:45- 9:00
|
Rejestracja uczestników
|
|
09:00–9:15
|
Powitanie uczestników, prezentacja Enterprise Europe Network
|
|
09.15–10.15
|
Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.
Sezonowość kursu EUR/PLN
Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.
|
|
10:15–10:25
|
Przerwa kawowa
|
|
10:25–11:25
|
Umiejętne prowadzenie rozmowy z bankowcami znacząco obniża koszty transakcyjne przy wymianie walut.
Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.
|
|
11:25–11:35
|
Przerwa kawowa
|
|
11:35–12:35
|
Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego:
- Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym;
- Polityka zarządzania ryzykiem kursowym;
- Rachunkowość zabezpieczeń;
- Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym;
- Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie);
Wyjaśnienie pojęć związanych z „otwartą pozycją walutową”.
|
|
12:35–12:45
|
Przerwa kawowa
|
|
12:45–13:30
|
Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:
- Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe;
- Ryzyko ekonomiczne długoterminowe;
- Ryzyko księgowe;
Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.
|
|
13:30–14:15
|
Lunch
|
|
14:15–16:00
|
Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:
- Otwarta linia walutowa-kredytowa
- Forward walutowy;
- Opcja walutowa;
- Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
Lokaty dwu-walutowe.
|
|
|
|
|
8.03.2024 (piątek)
|
|
09.00–10.30
|
Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym – ciąg dalszy:
- Otwarta linia walutowa-kredytowa
- Forward walutowy;
- Opcja walutowa;
- Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
- Lokaty dwu-walutowe.
|
|
10.30–10.45
|
Przerwa kawowa
|
|
10.45–11.45
|
Przydatne techniki operacyjne:
- Metoda 50/50;
- Rolowanie wprzód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności;
- Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności;
- Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.;
- Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.
|
|
11.45-11.55
|
Przerwa kawowa
|
|
11.55–13.00
|
Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego.
- Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie.
- Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie).
- Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych.
„Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.
|
|
13.30–13.45
|
Lunch
|
|
13.45–15.30
|
Rachunkowość zabezpieczeń.
- Przykład wyceny bilansowej – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki .
- Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
- Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej.
- Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń.
Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.
Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
|
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Zespół Enterprise Europe Network Katowice
Fundusz Górnośląski SA
Email:
tel.: +48 32 72 85 622, - 621, - 620
* Administratorem Państwa danych osobowych podanych w celu wysyłki newslettera jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. Sokolska 8. Podając adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz na otrzymywanie od Funduszu Górnośląskiego S.A. informacji handlowych na podany adres e-mail. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych przez Spółkę danych osobowych można się zapoznać w informacji - Ochrona danych osobowych.
|
|
